Bijlage 1 - Overzicht reserves en voorzieningen
Overzicht reserves en voorzieningen rekening 2025
Naam reserve/voorziening | WBS nrs | Saldo aan het begin van 2025 | Vermeerderingen dotatie rente | Overige vermeerderingen | Verminderingen | Saldo aan het einde van 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Algemene reserve: | ||||||
Algemene reserve | U1.4100.00 | 3.000.000 | 3.000.000 | |||
Nader te bestemmen middelen | U1.4105.00 | 9.335.241 | 413.302 | 1.230.396 | 8.518.147 | |
Reserve grondexploitatie | U1.4110.00 | 1.071.149 | 23.565 | 498.236 | 371.968 | 1.220.982 |
Totaal algemene reserves | 13.406.390 | 23.565 | 911.538 | 1.602.364 | 12.739.129 | |
B. Nog te bestemmen resultaat jaarrekening | ||||||
Exploitatieresultaat 2024 | 2.327.554 | 2.327.554 | ||||
Totaal algemene reserves | 15.733.944 | 15.066.683 | ||||
C. Bestemmingsreserves: | ||||||
Investeringsreserve, algemeen | U1.4200.00 | 22.192 | 22.192 | |||
Decentralisatie huisvesting onderwijs | U1.4202.00 | 1.741.818 | 161.321 | 204.423 | 1.698.716 | |
Bestemmingsreserve algemeen | U1.4205.00 | |||||
Reserve recreatieve functies nabij IJssel Olst | U1.4210.00 | |||||
Bestemmingsreserve extra afschrijvingen | U1.4212.00 | |||||
Bestemmingsreserve kapitaallasten gemeentehuis | U1.4213.00 | 136.558 | 5.462 | 72.000 | 70.020 | |
Bestemmingsreserve privatisering groen | U1.4215.00 | |||||
Reclame sport | U1.4222.00 | 28.109 | 28.109 | |||
Onderhoud gemeentehuis | U1.4240.00 | 100.556 | 73.000 | 35.016 | 138.540 | |
Onderhoud huisvesting buitendienst | U1.4241.00 | 15.360 | 11.000 | 4.687 | 21.673 | |
21.673Onderhoud brandweergarages | U1.4242.00 | 90.454 | 16.584 | 20.000 | 87.039 | |
Onderhoud welzijnsaccomodaties | U1.4243.00 | 692.526 | 164.000 | 210.833 | 645.693 | |
645.693Onderhoud kerktorens | U1.4244.00 | 187.535 | 41.450 | 24.084 | 204.901 | |
Onderhoud gebouwen begraafplaats | U1.4245.00 | 52.154 | -13.000 | 39.154 | ||
Onderhoud passantenhaven | U1.4246.00 | 18.000 | 3.000 | 21.000 | ||
Omgevingsvergunning | U1.4247.00 | 9.835 | 9.835 | |||
Duurzaamheid | U1.4248.00 | |||||
Laanbeplanting Raalterweg Wesepe | U1.4249.00 | |||||
Wachtgeldverplichting huidige wethouders | U1.4250.00 | 152.925 | 3.364 | 75.000 | 231.289 | |
Sociaal Domein | U1.4255.00 | 47.323 | 47.323 | |||
Ontheemden | U1.4260.00 | |||||
Totaal bestemmingsreserves | 3.295.345 | 8.827 | 552.355 | 591.043 | 3.265.483 | |
D. Voorzieningen | ||||||
Egalisatievoorziening afvalstoffen | U2.8305.00 | 481.783 | 32.410 | 514.193 | ||
Vervanging riolering | U2.8316.00 | 3.407.511 | 515.142 | 2.892.370 | ||
Ruimtelijke kwaliteit | U2.8330.00 | 101.267 | 27.300 | 128.567 | ||
Pensioenaanspraken wethouders | U2.8340.00 | 1.555.338 | 36.162 | 400.000 | 81.148 | 1.910.351 |
Afgesloten grondexploitatiecomplex Zonnekamp Oost | U2.8350.26 | 6.569 | 1.625 | 4.944 | ||
Afgesloten grondexploitatiecomplex Wesepe WB | U2.8350.40 | 1.009 | 1.009 | 0 | ||
Afgesloten grondexploitatiecomplex Wesebe BT | U2.8350.41 | 0 | 31.360 | 31.360 | ||
Wachtgeldverplichtingen vm ambtsdragers | U2.8364.00 | 33.084 | 32.850 | 235 | ||
Voorziening Bomenlan | U2.8360 | 0 | 417.361 | 417.361 | ||
Voorz. spaarverlof en bovenw. Uren alg | U2.8366.00 | 510.000 | 110.000 | 620.000 | ||
Totaal voorzieningen | 6.096.562 | 36.162 | 1.018.431 | 631.774 | 6.519.381 | |
Verwachte verliezen grondexploitatie | U2.8300.00 | 2.320.810 | 46.416 | 54.226 | 1.126.190 | 1.295.262 |
Voorziening dubieuze debiteuren soza | U2.8301.00 | 201.736 | 4.697 | 206.433 | ||
Voorziening dubieuze debiteuren algemeen | U2.8313.00 | 24.617 | -13.736 | 10.881 | ||
Voorzieningen in mindering op activa | 2.547.163 | 46.416 | 45.187 | 1.126.191 | 1.512.576 |