Doelstellingen treasuryfunctie
De treasuryfunctie dient tot:
- verzekeren van duurzame toegang tot de financiële markten tegen acceptabele condities;
- het tegengaan van ongewenste financiële risico’s, zoals renterisico’s, koersrisico’s,
kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s;
- het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de
geldstromen en financiële posities;
- het optimaliseren van de renteresultaten binnen de gegeven kaders en richtlijnen.